汉缆股份财务分析
☆财务分析☆ ◇002498 汉缆股份 更新日期:2019-11-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 36327.70| 22137.34| 25013.78| 41677.43|
|净利润增长率(%) | 154.3325| -11.4994| -39.9824| 19.2702|
|营业总收入(万元) | 444792.29| 556818.38| 474498.99| 413814.45|
|营业总收入增长率(%) | 18.2400| 17.3487| 14.6647| -0.7210|
|加权净资产收益率(%) | 7.5100| 4.7400| 6.1400| 9.7400|
|资产负债比率(%) | 14.0459| 29.2313| 25.5354| 31.0281|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | -34.0357| 240.7623| -123.2965| 77.7373|
|基本每股收益(元) | 0.1100| 0.0700| 0.0800| 0.1300|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.0900| 0.0300| 0.0700|
|稀释每股收益(元) | 0.1100| 0.0700| 0.0800| 0.1300|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 0.0446| 0.0446| 0.0446| 0.0446|
|每股未分配利润(元) | 0.3328| 0.2596| 0.2373| 0.2070|
|每股净资产(元) | 1.4822| 1.4118| 1.3918| 1.3345|
|每股经营现金流量(元) | -0.0372| 0.1602| -0.0927| 0.0974|
|经营活动现金净流量增长| -7.9(L)| 272.8(P)| -195.1919| 1152.3102|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 未经审计| 未经审计|标准无保留|
| | | | | 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 36327.70| 19617.92| 5844.65| 22137.34|
|净利润增长率(%) | 154.3325| 150.7462| 45.3868| -11.4994|
|营业总收入(万元) | 444792.29| 261475.85| 104120.65| 556818.38|
|营业总收入增长率(%) | 18.2400| 4.5700| -11.7465| 17.3487|
|加权净资产收益率(%) | 7.5100| 4.0900| 1.2400| 4.7400|
|资产负债比率(%) | 14.0459| 15.8614| 15.9262| 29.2313|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | -34.0357| -101.8999| 36.8913| 240.7623|
|基本每股收益(元) | 0.1100| 0.0600| 0.0200| 0.0700|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.0600| -| 0.0900|
|稀释每股收益(元) | 0.1100| 0.0600| 0.0200| 0.0700|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 0.0446| 0.0446| 0.0446| 0.0446|
|每股未分配利润(元) | 0.3328| 0.2826| 0.2772| 0.2596|
|每股净资产(元) | 1.4822| 1.4260| 1.4331| 1.4118|
|每股经营现金流量(元) | -0.0372| -0.0601| 0.0065| 0.1602|
|经营活动现金净流量增长| -7.9(L)| 48.6(L)| 120.9(P)| 272.8(P)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 6.3944| 2.9399| 3.2301| 2.3326|
|速动比率 | 4.6515| 2.4111| 2.4552| 1.8979|
|资产负债比率(%) | 14.0459| 29.2313| 25.5354| 31.0281|
|产权比率(%) | 16.3411| 41.3054| 34.2920| 44.9866|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 6.3944| 5.5396| 5.5634| 2.9399|
|速动比率 | 4.6515| 3.9347| 4.1582| 2.4111|
|资产负债比率(%) | 14.0459| 15.8614| 15.9262| 29.2313|
|产权比率(%) | 16.3411| 18.8515| 18.9431| 41.3054|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 3.2703| 4.2849| 4.0436| 4.1032|
|流动资产周转率 | 0.9020| 1.0922| 1.0258| 0.9206|
|固定资产周转率 | 10.8418| 13.2876| 10.9940| 9.3031|
|总资产周转率 | 0.7176| 0.8654| 0.7495| 0.6537|
|每股现金流量增长率(%) | -7.9(L)| 272.8(P)| -195.1946| 1151.7995|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 3.2703| 1.8855| 0.8240| 4.2849|
|流动资产周转率 | 0.9020| 0.5348| 0.2122| 1.0922|
|固定资产周转率 | 10.8418| 6.3705| 2.5178| 13.2876|
|总资产周转率 | 0.7176| 0.4252| 0.1690| 0.8654|
|每股现金流量增长率(%) | -7.9(L)| 48.6(L)| 120.9(P)| 272.8(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 9.5704| 4.7769| 6.0379| 11.3296|
|营业净利率 | 8.1636| 3.9702| 5.2840| 10.0715|
|营业毛利率 | 19.5671| 18.3422| 15.5902| 17.8522|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 10.9167| 5.3571| 6.5786| 13.1348|
|总资产报酬率 | 7.4190| 4.0087| 4.6254| 7.7994|
|加权净资产收益率 | 7.5100| 4.7400| 6.1400| 9.7400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 9.5704| 8.7641| 6.3700| 4.7769|
|营业净利率 | 8.1636| 7.4864| 5.5709| 3.9702|
|营业毛利率 | 19.5671| 19.2355| 17.4551| 18.3422|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 10.9167| 9.9125| 7.0004| 5.3571|
|总资产报酬率 | 7.4190| 4.0675| 1.1776| 4.0087|
|加权净资产收益率 | 7.5100| 4.0900| 1.2400| 4.7400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 18.2400| 17.3487| 14.6647| -0.7210|
|总资产增长率 | -17.5874| 6.7265| -3.2979| 3.4150|
|营业利润增长率 | 152.6629| -7.1603| -38.8911| 15.4905|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 154.3325| -11.4994| -39.9824| 19.2702|
|净资产增长率 | 6.6720| 1.4374| 4.2925| 7.2027|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 18.2400| 4.5700| -11.7465| 17.3487|
|总资产增长率 | -17.5874| -17.3549| -8.7516| 6.7265|
|营业利润增长率 | 152.6629| 146.7910| 44.6336| -7.1603|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 154.3325| 150.7462| 45.3868| -11.4994|
|净资产增长率 | 6.6720| 4.1800| 2.5309| 1.4374|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 575346.19| 664339.25| 622469.14| 643697.37|
|货币资金 | 43757.80| 102777.86| 50172.61| 64159.48|
|应收票据及应收| 258751.06| 239756.67| 234897.54| 216515.62|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 13125.48| 4161.47| 5834.60| 8310.73|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 7155.48| 8386.83| 10972.78| 8626.56|
|存货 | 121693.36| 97096.41| 115128.81| 82974.11|
|流动资产总额 | 446478.09| 539774.23| 479868.35| 445270.33|
|固定资产 | 40283.85| 41767.60| 42042.61| 44277.03|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 80812.34| 194194.98| 158950.10| 199727.21|
|应付票据及应付| 26983.39| 111373.55| 84129.57| 83186.81|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 31531.10| 24966.72| 27334.20| 30428.92|
|流动负债 | 69822.95| 183597.01| 148557.23| 190887.01|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 10989.39| 10597.98| 10392.86| 8840.20|
|未分配利润 | 110730.40| 86379.17| 78939.83| 68865.71|
|盈余公积金 | 33274.54| 33274.54| 30553.00| 27589.80|
|母公司股东权益| 493081.50| 469683.37| 463027.66| 443970.16|
|少数股东权益 | 1452.35| 460.89| 491.38| -|
|股东权益合计 | 494533.85| 470144.27| 463519.05| 443970.16|
|商誉 | -| -| 3789.97| 3739.01|
|在建工程(净额)| 3857.03| 4533.28| 3856.06| 3550.79|
|可出售金融资产| -| 6464.96| 15502.08| 8400.00|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 575346.19| 565545.78| 567552.68| 664339.25|
|货币资金 | 43757.80| 42599.72| 88529.41| 102777.86|
|应收票据及应收| 258751.06| 245906.07| 225436.05| 239756.67|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 13125.48| 10712.46| 4044.08| 4161.47|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 7155.48| 7898.22| 9632.80| 8386.83|
|存货 | 121693.36| 126908.00| 111502.72| 97096.41|
|流动资产总额 | 446478.09| 438042.72| 441443.30| 539774.23|
|固定资产 | 40283.85| 40321.83| 40939.73| 41767.60|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 80812.34| 89703.61| 90389.65| 194194.98|
|应付票据及应付| 26983.39| 28442.82| 25369.94| 111373.55|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 31531.10| 34570.26| 30568.66| 24966.72|
|流动负债 | 69822.95| 79074.26| 79346.39| 183597.01|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 10989.39| 10629.35| 11043.26| 10597.98|
|未分配利润 | 110730.40| 94020.62| 92223.81| 86379.17|
|盈余公积金 | 33274.54| 33274.54| 33274.54| 33274.54|
|母公司股东权益| 493081.50| 474415.95| 476746.34| 469683.37|
|少数股东权益 | 1452.35| 1426.22| 416.69| 460.89|
|股东权益合计 | 494533.85| 475842.17| 477163.03| 470144.27|
|商誉 | -| -| -| -|
|在建工程(净额)| 3857.03| 3859.64| 3721.29| 4533.28|
|可出售金融资产| -| -| -| 6464.96|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 444792.29| 556818.38| 474498.99| 413814.45|
|营业成本 | 357759.36| 454685.60| 400523.88| 339939.62|
|营业费用 | 21634.45| 25000.56| 21634.43| 16605.82|
|管理费用 | 10451.95| 12730.63| 12704.08| 23051.30|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -516.60| 1316.43| 1051.95| -820.72|
|投资收益 | 2696.64| -3804.82| 18647.56| 16914.52|
|营业利润 | 42568.37| 26598.48| 28649.89| 46883.37|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 116.31| 32.96| 141.55| 3321.41|
|利润总额 | 42684.68| 26631.44| 28791.44| 50204.78|
|净利润 | 36327.70| 22137.34| 25013.78| 41677.43|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 444792.29| 261475.85| 104120.65| 556818.38|
|营业成本 | 357759.36| 211179.57| 85946.27| 454685.60|
|营业费用 | 21634.45| 12793.82| 5426.40| 25000.56|
|管理费用 | 10451.95| 7429.07| 3424.05| 12730.63|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -516.60| -411.86| -13.23| 1316.43|
|投资收益 | 2696.64| 1946.63| 1257.80| -3804.82|
|营业利润 | 42568.37| 22916.07| 6632.52| 26598.48|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 116.31| 87.56| 51.10| 32.96|
|利润总额 | 42684.68| 23003.63| 6683.62| 26631.44|
|净利润 | 36327.70| 19617.92| 5844.65| 22137.34|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 448446.83| 636016.42| 465332.54| 430524.80|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 454902.35| 640493.09| 471311.83| 444319.34|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 467266.74| 587194.73| 502152.95| 411920.43|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| -12364.39| 53298.36| -30841.12| 32398.91|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 18.10| 63413.31| 82461.28| 91428.16|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 3808.64| 54780.70| 15031.26| 115297.16|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -3790.55| 8632.60| 67430.02| -23869.00|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 13030.07| 137998.29| 132081.26| 6500.00|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 55954.53| 148367.02| 181958.23| 50935.12|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -42924.46| -10368.73| -49876.97| -44435.12|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 59.33| 281.16| -495.85| 192.25|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -59020.07| 51843.40| -13783.93| -35712.96|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 448446.83| 273050.90| 126398.97| 636016.42|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 454902.35| 276621.60| 127332.37| 640493.09|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 467266.74| 296612.23| 125176.21| 587194.73|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| -12364.39| -19990.64| 2156.17| 53298.36|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 18.10| 16.40| 16.20| 63413.31|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 3808.64| 2935.24| 331.80| 54780.70|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -3790.55| -2918.85| -315.60| 8632.60|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 13030.07| 13020.07| 13010.07| 137998.29|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 55954.53| 50343.69| 29052.66| 148367.02|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -42924.46| -37323.62| -16042.59| -10368.73|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 59.33| 54.96| -46.43| 281.16|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -59020.07| -60178.14| -14248.45| 51843.40|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:应付利息 | -| -|原因是本报告期末偿还银行|
| | | |借款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|以公允价值计量且| -| -|原因是根据新金融工具准则|
|其变动计入当期损| | |,调整至衍生金融资产科目|
|益的金融资产 | | |核算所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他非流动资产 | 34.27| -51.80|原因是上年固定资产预付款|
| | | |本期转资所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付票据 | 145.00| -|原因是本期新增应付银行承|
| | | |兑145万元所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|预付款项 | 13125.48| 215.40|主要是公司本报告期末预付|
| | | |购铜、铝材料款较多所致。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他权益工具投资| 5865.20| -|原因是根据新金融工具准则|
| | | |,核算以公允价值计量其变|
| | | |动计入其他综合收益的股权|
| | | |投资所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|可供出售金融资产| -| -|原因是根据新金融工具准则|
| | | |,将其调至其他权益工具投|
| | | |资核算所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|少数股东权益 | 1452.35| 215.12|原因是报告期内新增青岛中|
| | | |科汉缆高分子公司少数股东|
| | | |以专利权投入的投资1008万|
| | | |元所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应收票据 | 20671.78| -39.66|主要是公司将收到的银行承|
| | | |兑汇票到期托收或贴现、背|
| | | |书转让所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付账款 | 26838.39| -75.90|主要原因是根据新金融工具|
| | | |准则,期货业务不再核算建|
| | | |仓成本所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|短期借款 | 10.00| -99.92|主要是公司在报告期内偿还|
| | | |银行贷款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他应付款 | 2442.76| -88.12|主要原因是本报告期内偿还|
| | | |青岛汉河集团股份有限公司|
| | | |部分财务资助款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|衍生金融负债 | 455.30| -|原因是根据新金融工具准则|
| | | |,核算期货公允价值变动部|
| | | |分所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|货币资金 | 43757.80| -57.42|受现金流量项目变化的综合|
| | | |影响,详见现金流量表。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应收股利 | 40.80| -|原因是公司本报告期末计提|
| | | |被投资单位福建永福电力设|
| | | |计股份有限公司宣告分派现|
| | | |金红利所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他综合收益 | 1561.91| -37.90|主要原因是根据新金融工具|
| | | |准则,核算期货公允价值变|
| | | |动部分亏损4,552,975.00元|
| | | |和被投资单位福建永福电力|
| | | |设计股份有限公司股价下跌|
| | | |,减少税后其他综合收益5,|
| | | |097,960.00元所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付职工薪酬 | 963.22| -76.20|主要是公司报告期发放2018|
| | | |年度计提的年终奖金所致。|
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|资产处置收益 | 4.95| -79.72|主要是由于公司本报告期处|
| | | |置资产较少所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|减:营业外支出 | 23.05| -74.56|主要是由于公司本期发生的|
| | | |非经常性损失比上期减少所|
| | | |致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资收益 | 2696.64| 171.20|主要原因是上期平仓亏损66|
| | | |,745,100.00元,本年执行 |
| | | |新金融工具准则,期货平仓|
| | | |盈亏不在此科目核算影响所|
| | | |致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:对联营企业| 2654.17| 503.26|主要原因是对联营企业青岛|
|和合营企业的投资| | |青银金融租赁有限公司确认|
|收益 | | |的投资收益比上年同期增加|
| | | |所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|财务费用 | -516.60| -142.80|主要原因是公司本报告期资|
| | | |金充足,短期借款利息较少|
| | | |及银行存款利息收入增加共|
| | | |同影响所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|归属于上市公司股| 36327.70| 154.33|主要原因是公司本期产品结|
|东的净利润(元)| | |构较好,毛利总额有所增加|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|利息收入 | 968.49| 128.64|原因是公司本报告期资金比|
| | | |上期充裕,导致银行存款利|
| | | |息增加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:利息费用 | 151.95| -91.47|原因是公司本报告期短期借|
| | | |款比上年同期减少,导致借|
| | | |款利息减少所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|公允价值变动收益| 2301.42| 282.85|主要是根据新金融工具准则|
| | | |,以公允价值计量的期货持|
| | | |仓盈亏其变动计入其他综合|
| | | |收益核算,上年浮动盈亏转|
| | | |回所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|资产减值损失 | 9.49| 101.36|主要原因是公司本报告期执|
| | | |行新金融工具准则,应收账|
| | | |款和其他应收款预期信用损|
| | | |失通过信用减值损失科目核|
| | | |算,同时不追溯调整上期数|
| | | |据所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他收益 | 2367.33| 350.46|主要原因是公司本报告期收|
| | | |到的政府补贴比上年同期增|
| | | |加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|信用减值损失 | -732.72| -|主要原因是公司本报告期执|
| | | |行新金融工具准则,应收账|
| | | |款和其他应收款属于金融资|
| | | |产,其预期信用损失通过信|
| | | |用减值损失科目核算,同时|
| | | |不追溯调整上期数据所致。|
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
暂无数据
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2018年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 117979.10| 21.19| 4020.07| 18.16|
| 二季度 | 132069.65| 23.72| 3803.75| 17.18|
| 三季度 | 126128.76| 22.65| 6459.73| 29.18|
| 四季度 | 180640.87| 32.44| 7853.79| 35.48|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2017年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 76142.06| 16.05| 7341.54| 29.35|
| 二季度 | 138675.52| 29.23| 8377.74| 33.49|
| 三季度 | 120356.40| 25.36| 6741.92| 26.95|
| 四季度 | 139325.01| 29.36| 2552.58| 10.20|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 36327.70| 22137.34| 25013.78| 41677.43|
|净利润增长率(%) | 154.3325| -11.4994| -39.9824| 19.2702|
|营业总收入(万元) | 444792.29| 556818.38| 474498.99| 413814.45|
|营业总收入增长率(%) | 18.2400| 17.3487| 14.6647| -0.7210|
|加权净资产收益率(%) | 7.5100| 4.7400| 6.1400| 9.7400|
|资产负债比率(%) | 14.0459| 29.2313| 25.5354| 31.0281|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | -34.0357| 240.7623| -123.2965| 77.7373|
|基本每股收益(元) | 0.1100| 0.0700| 0.0800| 0.1300|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.0900| 0.0300| 0.0700|
|稀释每股收益(元) | 0.1100| 0.0700| 0.0800| 0.1300|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 0.0446| 0.0446| 0.0446| 0.0446|
|每股未分配利润(元) | 0.3328| 0.2596| 0.2373| 0.2070|
|每股净资产(元) | 1.4822| 1.4118| 1.3918| 1.3345|
|每股经营现金流量(元) | -0.0372| 0.1602| -0.0927| 0.0974|
|经营活动现金净流量增长| -7.9(L)| 272.8(P)| -195.1919| 1152.3102|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 未经审计| 未经审计|标准无保留|
| | | | | 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 36327.70| 19617.92| 5844.65| 22137.34|
|净利润增长率(%) | 154.3325| 150.7462| 45.3868| -11.4994|
|营业总收入(万元) | 444792.29| 261475.85| 104120.65| 556818.38|
|营业总收入增长率(%) | 18.2400| 4.5700| -11.7465| 17.3487|
|加权净资产收益率(%) | 7.5100| 4.0900| 1.2400| 4.7400|
|资产负债比率(%) | 14.0459| 15.8614| 15.9262| 29.2313|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | -34.0357| -101.8999| 36.8913| 240.7623|
|基本每股收益(元) | 0.1100| 0.0600| 0.0200| 0.0700|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.0600| -| 0.0900|
|稀释每股收益(元) | 0.1100| 0.0600| 0.0200| 0.0700|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 0.0446| 0.0446| 0.0446| 0.0446|
|每股未分配利润(元) | 0.3328| 0.2826| 0.2772| 0.2596|
|每股净资产(元) | 1.4822| 1.4260| 1.4331| 1.4118|
|每股经营现金流量(元) | -0.0372| -0.0601| 0.0065| 0.1602|
|经营活动现金净流量增长| -7.9(L)| 48.6(L)| 120.9(P)| 272.8(P)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 6.3944| 2.9399| 3.2301| 2.3326|
|速动比率 | 4.6515| 2.4111| 2.4552| 1.8979|
|资产负债比率(%) | 14.0459| 29.2313| 25.5354| 31.0281|
|产权比率(%) | 16.3411| 41.3054| 34.2920| 44.9866|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 6.3944| 5.5396| 5.5634| 2.9399|
|速动比率 | 4.6515| 3.9347| 4.1582| 2.4111|
|资产负债比率(%) | 14.0459| 15.8614| 15.9262| 29.2313|
|产权比率(%) | 16.3411| 18.8515| 18.9431| 41.3054|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 3.2703| 4.2849| 4.0436| 4.1032|
|流动资产周转率 | 0.9020| 1.0922| 1.0258| 0.9206|
|固定资产周转率 | 10.8418| 13.2876| 10.9940| 9.3031|
|总资产周转率 | 0.7176| 0.8654| 0.7495| 0.6537|
|每股现金流量增长率(%) | -7.9(L)| 272.8(P)| -195.1946| 1151.7995|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 3.2703| 1.8855| 0.8240| 4.2849|
|流动资产周转率 | 0.9020| 0.5348| 0.2122| 1.0922|
|固定资产周转率 | 10.8418| 6.3705| 2.5178| 13.2876|
|总资产周转率 | 0.7176| 0.4252| 0.1690| 0.8654|
|每股现金流量增长率(%) | -7.9(L)| 48.6(L)| 120.9(P)| 272.8(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 9.5704| 4.7769| 6.0379| 11.3296|
|营业净利率 | 8.1636| 3.9702| 5.2840| 10.0715|
|营业毛利率 | 19.5671| 18.3422| 15.5902| 17.8522|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 10.9167| 5.3571| 6.5786| 13.1348|
|总资产报酬率 | 7.4190| 4.0087| 4.6254| 7.7994|
|加权净资产收益率 | 7.5100| 4.7400| 6.1400| 9.7400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 9.5704| 8.7641| 6.3700| 4.7769|
|营业净利率 | 8.1636| 7.4864| 5.5709| 3.9702|
|营业毛利率 | 19.5671| 19.2355| 17.4551| 18.3422|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 10.9167| 9.9125| 7.0004| 5.3571|
|总资产报酬率 | 7.4190| 4.0675| 1.1776| 4.0087|
|加权净资产收益率 | 7.5100| 4.0900| 1.2400| 4.7400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 18.2400| 17.3487| 14.6647| -0.7210|
|总资产增长率 | -17.5874| 6.7265| -3.2979| 3.4150|
|营业利润增长率 | 152.6629| -7.1603| -38.8911| 15.4905|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 154.3325| -11.4994| -39.9824| 19.2702|
|净资产增长率 | 6.6720| 1.4374| 4.2925| 7.2027|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 18.2400| 4.5700| -11.7465| 17.3487|
|总资产增长率 | -17.5874| -17.3549| -8.7516| 6.7265|
|营业利润增长率 | 152.6629| 146.7910| 44.6336| -7.1603|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 154.3325| 150.7462| 45.3868| -11.4994|
|净资产增长率 | 6.6720| 4.1800| 2.5309| 1.4374|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 575346.19| 664339.25| 622469.14| 643697.37|
|货币资金 | 43757.80| 102777.86| 50172.61| 64159.48|
|应收票据及应收| 258751.06| 239756.67| 234897.54| 216515.62|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 13125.48| 4161.47| 5834.60| 8310.73|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 7155.48| 8386.83| 10972.78| 8626.56|
|存货 | 121693.36| 97096.41| 115128.81| 82974.11|
|流动资产总额 | 446478.09| 539774.23| 479868.35| 445270.33|
|固定资产 | 40283.85| 41767.60| 42042.61| 44277.03|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 80812.34| 194194.98| 158950.10| 199727.21|
|应付票据及应付| 26983.39| 111373.55| 84129.57| 83186.81|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 31531.10| 24966.72| 27334.20| 30428.92|
|流动负债 | 69822.95| 183597.01| 148557.23| 190887.01|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 10989.39| 10597.98| 10392.86| 8840.20|
|未分配利润 | 110730.40| 86379.17| 78939.83| 68865.71|
|盈余公积金 | 33274.54| 33274.54| 30553.00| 27589.80|
|母公司股东权益| 493081.50| 469683.37| 463027.66| 443970.16|
|少数股东权益 | 1452.35| 460.89| 491.38| -|
|股东权益合计 | 494533.85| 470144.27| 463519.05| 443970.16|
|商誉 | -| -| 3789.97| 3739.01|
|在建工程(净额)| 3857.03| 4533.28| 3856.06| 3550.79|
|可出售金融资产| -| 6464.96| 15502.08| 8400.00|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 575346.19| 565545.78| 567552.68| 664339.25|
|货币资金 | 43757.80| 42599.72| 88529.41| 102777.86|
|应收票据及应收| 258751.06| 245906.07| 225436.05| 239756.67|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 13125.48| 10712.46| 4044.08| 4161.47|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 7155.48| 7898.22| 9632.80| 8386.83|
|存货 | 121693.36| 126908.00| 111502.72| 97096.41|
|流动资产总额 | 446478.09| 438042.72| 441443.30| 539774.23|
|固定资产 | 40283.85| 40321.83| 40939.73| 41767.60|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 80812.34| 89703.61| 90389.65| 194194.98|
|应付票据及应付| 26983.39| 28442.82| 25369.94| 111373.55|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 31531.10| 34570.26| 30568.66| 24966.72|
|流动负债 | 69822.95| 79074.26| 79346.39| 183597.01|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 10989.39| 10629.35| 11043.26| 10597.98|
|未分配利润 | 110730.40| 94020.62| 92223.81| 86379.17|
|盈余公积金 | 33274.54| 33274.54| 33274.54| 33274.54|
|母公司股东权益| 493081.50| 474415.95| 476746.34| 469683.37|
|少数股东权益 | 1452.35| 1426.22| 416.69| 460.89|
|股东权益合计 | 494533.85| 475842.17| 477163.03| 470144.27|
|商誉 | -| -| -| -|
|在建工程(净额)| 3857.03| 3859.64| 3721.29| 4533.28|
|可出售金融资产| -| -| -| 6464.96|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 444792.29| 556818.38| 474498.99| 413814.45|
|营业成本 | 357759.36| 454685.60| 400523.88| 339939.62|
|营业费用 | 21634.45| 25000.56| 21634.43| 16605.82|
|管理费用 | 10451.95| 12730.63| 12704.08| 23051.30|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -516.60| 1316.43| 1051.95| -820.72|
|投资收益 | 2696.64| -3804.82| 18647.56| 16914.52|
|营业利润 | 42568.37| 26598.48| 28649.89| 46883.37|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 116.31| 32.96| 141.55| 3321.41|
|利润总额 | 42684.68| 26631.44| 28791.44| 50204.78|
|净利润 | 36327.70| 22137.34| 25013.78| 41677.43|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 444792.29| 261475.85| 104120.65| 556818.38|
|营业成本 | 357759.36| 211179.57| 85946.27| 454685.60|
|营业费用 | 21634.45| 12793.82| 5426.40| 25000.56|
|管理费用 | 10451.95| 7429.07| 3424.05| 12730.63|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -516.60| -411.86| -13.23| 1316.43|
|投资收益 | 2696.64| 1946.63| 1257.80| -3804.82|
|营业利润 | 42568.37| 22916.07| 6632.52| 26598.48|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 116.31| 87.56| 51.10| 32.96|
|利润总额 | 42684.68| 23003.63| 6683.62| 26631.44|
|净利润 | 36327.70| 19617.92| 5844.65| 22137.34|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 448446.83| 636016.42| 465332.54| 430524.80|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 454902.35| 640493.09| 471311.83| 444319.34|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 467266.74| 587194.73| 502152.95| 411920.43|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| -12364.39| 53298.36| -30841.12| 32398.91|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 18.10| 63413.31| 82461.28| 91428.16|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 3808.64| 54780.70| 15031.26| 115297.16|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -3790.55| 8632.60| 67430.02| -23869.00|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 13030.07| 137998.29| 132081.26| 6500.00|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 55954.53| 148367.02| 181958.23| 50935.12|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -42924.46| -10368.73| -49876.97| -44435.12|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 59.33| 281.16| -495.85| 192.25|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -59020.07| 51843.40| -13783.93| -35712.96|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 448446.83| 273050.90| 126398.97| 636016.42|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 454902.35| 276621.60| 127332.37| 640493.09|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 467266.74| 296612.23| 125176.21| 587194.73|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| -12364.39| -19990.64| 2156.17| 53298.36|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 18.10| 16.40| 16.20| 63413.31|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 3808.64| 2935.24| 331.80| 54780.70|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -3790.55| -2918.85| -315.60| 8632.60|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 13030.07| 13020.07| 13010.07| 137998.29|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 55954.53| 50343.69| 29052.66| 148367.02|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -42924.46| -37323.62| -16042.59| -10368.73|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 59.33| 54.96| -46.43| 281.16|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -59020.07| -60178.14| -14248.45| 51843.40|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:应付利息 | -| -|原因是本报告期末偿还银行|
| | | |借款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|以公允价值计量且| -| -|原因是根据新金融工具准则|
|其变动计入当期损| | |,调整至衍生金融资产科目|
|益的金融资产 | | |核算所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他非流动资产 | 34.27| -51.80|原因是上年固定资产预付款|
| | | |本期转资所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付票据 | 145.00| -|原因是本期新增应付银行承|
| | | |兑145万元所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|预付款项 | 13125.48| 215.40|主要是公司本报告期末预付|
| | | |购铜、铝材料款较多所致。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他权益工具投资| 5865.20| -|原因是根据新金融工具准则|
| | | |,核算以公允价值计量其变|
| | | |动计入其他综合收益的股权|
| | | |投资所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|可供出售金融资产| -| -|原因是根据新金融工具准则|
| | | |,将其调至其他权益工具投|
| | | |资核算所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|少数股东权益 | 1452.35| 215.12|原因是报告期内新增青岛中|
| | | |科汉缆高分子公司少数股东|
| | | |以专利权投入的投资1008万|
| | | |元所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应收票据 | 20671.78| -39.66|主要是公司将收到的银行承|
| | | |兑汇票到期托收或贴现、背|
| | | |书转让所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付账款 | 26838.39| -75.90|主要原因是根据新金融工具|
| | | |准则,期货业务不再核算建|
| | | |仓成本所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|短期借款 | 10.00| -99.92|主要是公司在报告期内偿还|
| | | |银行贷款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他应付款 | 2442.76| -88.12|主要原因是本报告期内偿还|
| | | |青岛汉河集团股份有限公司|
| | | |部分财务资助款所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|衍生金融负债 | 455.30| -|原因是根据新金融工具准则|
| | | |,核算期货公允价值变动部|
| | | |分所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|货币资金 | 43757.80| -57.42|受现金流量项目变化的综合|
| | | |影响,详见现金流量表。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应收股利 | 40.80| -|原因是公司本报告期末计提|
| | | |被投资单位福建永福电力设|
| | | |计股份有限公司宣告分派现|
| | | |金红利所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他综合收益 | 1561.91| -37.90|主要原因是根据新金融工具|
| | | |准则,核算期货公允价值变|
| | | |动部分亏损4,552,975.00元|
| | | |和被投资单位福建永福电力|
| | | |设计股份有限公司股价下跌|
| | | |,减少税后其他综合收益5,|
| | | |097,960.00元所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付职工薪酬 | 963.22| -76.20|主要是公司报告期发放2018|
| | | |年度计提的年终奖金所致。|
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|资产处置收益 | 4.95| -79.72|主要是由于公司本报告期处|
| | | |置资产较少所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|减:营业外支出 | 23.05| -74.56|主要是由于公司本期发生的|
| | | |非经常性损失比上期减少所|
| | | |致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资收益 | 2696.64| 171.20|主要原因是上期平仓亏损66|
| | | |,745,100.00元,本年执行 |
| | | |新金融工具准则,期货平仓|
| | | |盈亏不在此科目核算影响所|
| | | |致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:对联营企业| 2654.17| 503.26|主要原因是对联营企业青岛|
|和合营企业的投资| | |青银金融租赁有限公司确认|
|收益 | | |的投资收益比上年同期增加|
| | | |所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|财务费用 | -516.60| -142.80|主要原因是公司本报告期资|
| | | |金充足,短期借款利息较少|
| | | |及银行存款利息收入增加共|
| | | |同影响所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|归属于上市公司股| 36327.70| 154.33|主要原因是公司本期产品结|
|东的净利润(元)| | |构较好,毛利总额有所增加|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|利息收入 | 968.49| 128.64|原因是公司本报告期资金比|
| | | |上期充裕,导致银行存款利|
| | | |息增加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:利息费用 | 151.95| -91.47|原因是公司本报告期短期借|
| | | |款比上年同期减少,导致借|
| | | |款利息减少所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|公允价值变动收益| 2301.42| 282.85|主要是根据新金融工具准则|
| | | |,以公允价值计量的期货持|
| | | |仓盈亏其变动计入其他综合|
| | | |收益核算,上年浮动盈亏转|
| | | |回所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|资产减值损失 | 9.49| 101.36|主要原因是公司本报告期执|
| | | |行新金融工具准则,应收账|
| | | |款和其他应收款预期信用损|
| | | |失通过信用减值损失科目核|
| | | |算,同时不追溯调整上期数|
| | | |据所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他收益 | 2367.33| 350.46|主要原因是公司本报告期收|
| | | |到的政府补贴比上年同期增|
| | | |加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|信用减值损失 | -732.72| -|主要原因是公司本报告期执|
| | | |行新金融工具准则,应收账|
| | | |款和其他应收款属于金融资|
| | | |产,其预期信用损失通过信|
| | | |用减值损失科目核算,同时|
| | | |不追溯调整上期数据所致。|
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【现金流量表异动科目】
暂无数据
【4.环比分析】
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| 2018年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
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| 一季度 | 117979.10| 21.19| 4020.07| 18.16|
| 二季度 | 132069.65| 23.72| 3803.75| 17.18|
| 三季度 | 126128.76| 22.65| 6459.73| 29.18|
| 四季度 | 180640.87| 32.44| 7853.79| 35.48|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2017年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 76142.06| 16.05| 7341.54| 29.35|
| 二季度 | 138675.52| 29.23| 8377.74| 33.49|
| 三季度 | 120356.40| 25.36| 6741.92| 26.95|
| 四季度 | 139325.01| 29.36| 2552.58| 10.20|
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