汉缆股份财务分析
☆财务分析☆ ◇002498 汉缆股份 更新日期：2019-11-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36327.70｜ 22137.34｜ 25013.78｜ 41677.43｜
｜净利润增长率(%) ｜ 154.3325｜ -11.4994｜ -39.9824｜ 19.2702｜
｜营业总收入(万元) ｜ 444792.29｜ 556818.38｜ 474498.99｜ 413814.45｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 18.2400｜ 17.3487｜ 14.6647｜ -0.7210｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 4.7400｜ 6.1400｜ 9.7400｜
｜资产负债比率(%) ｜ 14.0459｜ 29.2313｜ 25.5354｜ 31.0281｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ -34.0357｜ 240.7623｜ -123.2965｜ 77.7373｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0700｜ 0.0800｜ 0.1300｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0900｜ 0.0300｜ 0.0700｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0700｜ 0.0800｜ 0.1300｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.0446｜ 0.0446｜ 0.0446｜ 0.0446｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.3328｜ 0.2596｜ 0.2373｜ 0.2070｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.4822｜ 1.4118｜ 1.3918｜ 1.3345｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.0372｜ 0.1602｜ -0.0927｜ 0.0974｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -7.9(L)｜ 272.8(P)｜ -195.1919｜ 1152.3102｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36327.70｜ 19617.92｜ 5844.65｜ 22137.34｜
｜净利润增长率(%) ｜ 154.3325｜ 150.7462｜ 45.3868｜ -11.4994｜
｜营业总收入(万元) ｜ 444792.29｜ 261475.85｜ 104120.65｜ 556818.38｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 18.2400｜ 4.5700｜ -11.7465｜ 17.3487｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 4.0900｜ 1.2400｜ 4.7400｜
｜资产负债比率(%) ｜ 14.0459｜ 15.8614｜ 15.9262｜ 29.2313｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ -34.0357｜ -101.8999｜ 36.8913｜ 240.7623｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0600｜ 0.0200｜ 0.0700｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0600｜ -｜ 0.0900｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0600｜ 0.0200｜ 0.0700｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.0446｜ 0.0446｜ 0.0446｜ 0.0446｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.3328｜ 0.2826｜ 0.2772｜ 0.2596｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.4822｜ 1.4260｜ 1.4331｜ 1.4118｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.0372｜ -0.0601｜ 0.0065｜ 0.1602｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -7.9(L)｜ 48.6(L)｜ 120.9(P)｜ 272.8(P)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 6.3944｜ 2.9399｜ 3.2301｜ 2.3326｜
｜速动比率 ｜ 4.6515｜ 2.4111｜ 2.4552｜ 1.8979｜
｜资产负债比率(%) ｜ 14.0459｜ 29.2313｜ 25.5354｜ 31.0281｜
｜产权比率(%) ｜ 16.3411｜ 41.3054｜ 34.2920｜ 44.9866｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 6.3944｜ 5.5396｜ 5.5634｜ 2.9399｜
｜速动比率 ｜ 4.6515｜ 3.9347｜ 4.1582｜ 2.4111｜
｜资产负债比率(%) ｜ 14.0459｜ 15.8614｜ 15.9262｜ 29.2313｜
｜产权比率(%) ｜ 16.3411｜ 18.8515｜ 18.9431｜ 41.3054｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 3.2703｜ 4.2849｜ 4.0436｜ 4.1032｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.9020｜ 1.0922｜ 1.0258｜ 0.9206｜
｜固定资产周转率 ｜ 10.8418｜ 13.2876｜ 10.9940｜ 9.3031｜
｜总资产周转率 ｜ 0.7176｜ 0.8654｜ 0.7495｜ 0.6537｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -7.9(L)｜ 272.8(P)｜ -195.1946｜ 1151.7995｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 3.2703｜ 1.8855｜ 0.8240｜ 4.2849｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.9020｜ 0.5348｜ 0.2122｜ 1.0922｜
｜固定资产周转率 ｜ 10.8418｜ 6.3705｜ 2.5178｜ 13.2876｜
｜总资产周转率 ｜ 0.7176｜ 0.4252｜ 0.1690｜ 0.8654｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -7.9(L)｜ 48.6(L)｜ 120.9(P)｜ 272.8(P)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 9.5704｜ 4.7769｜ 6.0379｜ 11.3296｜
｜营业净利率 ｜ 8.1636｜ 3.9702｜ 5.2840｜ 10.0715｜
｜营业毛利率 ｜ 19.5671｜ 18.3422｜ 15.5902｜ 17.8522｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.9167｜ 5.3571｜ 6.5786｜ 13.1348｜
｜总资产报酬率 ｜ 7.4190｜ 4.0087｜ 4.6254｜ 7.7994｜
｜加权净资产收益率 ｜ 7.5100｜ 4.7400｜ 6.1400｜ 9.7400｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 9.5704｜ 8.7641｜ 6.3700｜ 4.7769｜
｜营业净利率 ｜ 8.1636｜ 7.4864｜ 5.5709｜ 3.9702｜
｜营业毛利率 ｜ 19.5671｜ 19.2355｜ 17.4551｜ 18.3422｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.9167｜ 9.9125｜ 7.0004｜ 5.3571｜
｜总资产报酬率 ｜ 7.4190｜ 4.0675｜ 1.1776｜ 4.0087｜
｜加权净资产收益率 ｜ 7.5100｜ 4.0900｜ 1.2400｜ 4.7400｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 18.2400｜ 17.3487｜ 14.6647｜ -0.7210｜
｜总资产增长率 ｜ -17.5874｜ 6.7265｜ -3.2979｜ 3.4150｜
｜营业利润增长率 ｜ 152.6629｜ -7.1603｜ -38.8911｜ 15.4905｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 154.3325｜ -11.4994｜ -39.9824｜ 19.2702｜
｜净资产增长率 ｜ 6.6720｜ 1.4374｜ 4.2925｜ 7.2027｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 18.2400｜ 4.5700｜ -11.7465｜ 17.3487｜
｜总资产增长率 ｜ -17.5874｜ -17.3549｜ -8.7516｜ 6.7265｜
｜营业利润增长率 ｜ 152.6629｜ 146.7910｜ 44.6336｜ -7.1603｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 154.3325｜ 150.7462｜ 45.3868｜ -11.4994｜
｜净资产增长率 ｜ 6.6720｜ 4.1800｜ 2.5309｜ 1.4374｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 575346.19｜ 664339.25｜ 622469.14｜ 643697.37｜
｜货币资金 ｜ 43757.80｜ 102777.86｜ 50172.61｜ 64159.48｜
｜应收票据及应收｜ 258751.06｜ 239756.67｜ 234897.54｜ 216515.62｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 13125.48｜ 4161.47｜ 5834.60｜ 8310.73｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 7155.48｜ 8386.83｜ 10972.78｜ 8626.56｜
｜存货 ｜ 121693.36｜ 97096.41｜ 115128.81｜ 82974.11｜
｜流动资产总额 ｜ 446478.09｜ 539774.23｜ 479868.35｜ 445270.33｜
｜固定资产 ｜ 40283.85｜ 41767.60｜ 42042.61｜ 44277.03｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 80812.34｜ 194194.98｜ 158950.10｜ 199727.21｜
｜应付票据及应付｜ 26983.39｜ 111373.55｜ 84129.57｜ 83186.81｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 31531.10｜ 24966.72｜ 27334.20｜ 30428.92｜
｜流动负债 ｜ 69822.95｜ 183597.01｜ 148557.23｜ 190887.01｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 10989.39｜ 10597.98｜ 10392.86｜ 8840.20｜
｜未分配利润 ｜ 110730.40｜ 86379.17｜ 78939.83｜ 68865.71｜
｜盈余公积金 ｜ 33274.54｜ 33274.54｜ 30553.00｜ 27589.80｜
｜母公司股东权益｜ 493081.50｜ 469683.37｜ 463027.66｜ 443970.16｜
｜少数股东权益 ｜ 1452.35｜ 460.89｜ 491.38｜ -｜
｜股东权益合计 ｜ 494533.85｜ 470144.27｜ 463519.05｜ 443970.16｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ 3789.97｜ 3739.01｜
｜在建工程(净额)｜ 3857.03｜ 4533.28｜ 3856.06｜ 3550.79｜
｜可出售金融资产｜ -｜ 6464.96｜ 15502.08｜ 8400.00｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 575346.19｜ 565545.78｜ 567552.68｜ 664339.25｜
｜货币资金 ｜ 43757.80｜ 42599.72｜ 88529.41｜ 102777.86｜
｜应收票据及应收｜ 258751.06｜ 245906.07｜ 225436.05｜ 239756.67｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 13125.48｜ 10712.46｜ 4044.08｜ 4161.47｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 7155.48｜ 7898.22｜ 9632.80｜ 8386.83｜
｜存货 ｜ 121693.36｜ 126908.00｜ 111502.72｜ 97096.41｜
｜流动资产总额 ｜ 446478.09｜ 438042.72｜ 441443.30｜ 539774.23｜
｜固定资产 ｜ 40283.85｜ 40321.83｜ 40939.73｜ 41767.60｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 80812.34｜ 89703.61｜ 90389.65｜ 194194.98｜
｜应付票据及应付｜ 26983.39｜ 28442.82｜ 25369.94｜ 111373.55｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 31531.10｜ 34570.26｜ 30568.66｜ 24966.72｜
｜流动负债 ｜ 69822.95｜ 79074.26｜ 79346.39｜ 183597.01｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 10989.39｜ 10629.35｜ 11043.26｜ 10597.98｜
｜未分配利润 ｜ 110730.40｜ 94020.62｜ 92223.81｜ 86379.17｜
｜盈余公积金 ｜ 33274.54｜ 33274.54｜ 33274.54｜ 33274.54｜
｜母公司股东权益｜ 493081.50｜ 474415.95｜ 476746.34｜ 469683.37｜
｜少数股东权益 ｜ 1452.35｜ 1426.22｜ 416.69｜ 460.89｜
｜股东权益合计 ｜ 494533.85｜ 475842.17｜ 477163.03｜ 470144.27｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜在建工程(净额)｜ 3857.03｜ 3859.64｜ 3721.29｜ 4533.28｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ 6464.96｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 444792.29｜ 556818.38｜ 474498.99｜ 413814.45｜
｜营业成本 ｜ 357759.36｜ 454685.60｜ 400523.88｜ 339939.62｜
｜营业费用 ｜ 21634.45｜ 25000.56｜ 21634.43｜ 16605.82｜
｜管理费用 ｜ 10451.95｜ 12730.63｜ 12704.08｜ 23051.30｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -516.60｜ 1316.43｜ 1051.95｜ -820.72｜
｜投资收益 ｜ 2696.64｜ -3804.82｜ 18647.56｜ 16914.52｜
｜营业利润 ｜ 42568.37｜ 26598.48｜ 28649.89｜ 46883.37｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 116.31｜ 32.96｜ 141.55｜ 3321.41｜
｜利润总额 ｜ 42684.68｜ 26631.44｜ 28791.44｜ 50204.78｜
｜净利润 ｜ 36327.70｜ 22137.34｜ 25013.78｜ 41677.43｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 444792.29｜ 261475.85｜ 104120.65｜ 556818.38｜
｜营业成本 ｜ 357759.36｜ 211179.57｜ 85946.27｜ 454685.60｜
｜营业费用 ｜ 21634.45｜ 12793.82｜ 5426.40｜ 25000.56｜
｜管理费用 ｜ 10451.95｜ 7429.07｜ 3424.05｜ 12730.63｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -516.60｜ -411.86｜ -13.23｜ 1316.43｜
｜投资收益 ｜ 2696.64｜ 1946.63｜ 1257.80｜ -3804.82｜
｜营业利润 ｜ 42568.37｜ 22916.07｜ 6632.52｜ 26598.48｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 116.31｜ 87.56｜ 51.10｜ 32.96｜
｜利润总额 ｜ 42684.68｜ 23003.63｜ 6683.62｜ 26631.44｜
｜净利润 ｜ 36327.70｜ 19617.92｜ 5844.65｜ 22137.34｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 448446.83｜ 636016.42｜ 465332.54｜ 430524.80｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 454902.35｜ 640493.09｜ 471311.83｜ 444319.34｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 467266.74｜ 587194.73｜ 502152.95｜ 411920.43｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -12364.39｜ 53298.36｜ -30841.12｜ 32398.91｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 18.10｜ 63413.31｜ 82461.28｜ 91428.16｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 3808.64｜ 54780.70｜ 15031.26｜ 115297.16｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -3790.55｜ 8632.60｜ 67430.02｜ -23869.00｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 13030.07｜ 137998.29｜ 132081.26｜ 6500.00｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 55954.53｜ 148367.02｜ 181958.23｜ 50935.12｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -42924.46｜ -10368.73｜ -49876.97｜ -44435.12｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 59.33｜ 281.16｜ -495.85｜ 192.25｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -59020.07｜ 51843.40｜ -13783.93｜ -35712.96｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 448446.83｜ 273050.90｜ 126398.97｜ 636016.42｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 454902.35｜ 276621.60｜ 127332.37｜ 640493.09｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 467266.74｜ 296612.23｜ 125176.21｜ 587194.73｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -12364.39｜ -19990.64｜ 2156.17｜ 53298.36｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 18.10｜ 16.40｜ 16.20｜ 63413.31｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 3808.64｜ 2935.24｜ 331.80｜ 54780.70｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -3790.55｜ -2918.85｜ -315.60｜ 8632.60｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 13030.07｜ 13020.07｜ 13010.07｜ 137998.29｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 55954.53｜ 50343.69｜ 29052.66｜ 148367.02｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -42924.46｜ -37323.62｜ -16042.59｜ -10368.73｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 59.33｜ 54.96｜ -46.43｜ 281.16｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -59020.07｜ -60178.14｜ -14248.45｜ 51843.40｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：应付利息 ｜ -｜ -｜原因是本报告期末偿还银行｜
｜ ｜ ｜ ｜借款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜以公允价值计量且｜ -｜ -｜原因是根据新金融工具准则｜
｜其变动计入当期损｜ ｜ ｜，调整至衍生金融资产科目｜
｜益的金融资产 ｜ ｜ ｜核算所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他非流动资产 ｜ 34.27｜ -51.80｜原因是上年固定资产预付款｜
｜ ｜ ｜ ｜本期转资所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付票据 ｜ 145.00｜ -｜原因是本期新增应付银行承｜
｜ ｜ ｜ ｜兑145万元所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预付款项 ｜ 13125.48｜ 215.40｜主要是公司本报告期末预付｜
｜ ｜ ｜ ｜购铜、铝材料款较多所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他权益工具投资｜ 5865.20｜ -｜原因是根据新金融工具准则｜
｜ ｜ ｜ ｜，核算以公允价值计量其变｜
｜ ｜ ｜ ｜动计入其他综合收益的股权｜
｜ ｜ ｜ ｜投资所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜可供出售金融资产｜ -｜ -｜原因是根据新金融工具准则｜
｜ ｜ ｜ ｜，将其调至其他权益工具投｜
｜ ｜ ｜ ｜资核算所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜少数股东权益 ｜ 1452.35｜ 215.12｜原因是报告期内新增青岛中｜
｜ ｜ ｜ ｜科汉缆高分子公司少数股东｜
｜ ｜ ｜ ｜以专利权投入的投资1008万｜
｜ ｜ ｜ ｜元所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收票据 ｜ 20671.78｜ -39.66｜主要是公司将收到的银行承｜
｜ ｜ ｜ ｜兑汇票到期托收或贴现、背｜
｜ ｜ ｜ ｜书转让所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付账款 ｜ 26838.39｜ -75.90｜主要原因是根据新金融工具｜
｜ ｜ ｜ ｜准则，期货业务不再核算建｜
｜ ｜ ｜ ｜仓成本所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜短期借款 ｜ 10.00｜ -99.92｜主要是公司在报告期内偿还｜
｜ ｜ ｜ ｜银行贷款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应付款 ｜ 2442.76｜ -88.12｜主要原因是本报告期内偿还｜
｜ ｜ ｜ ｜青岛汉河集团股份有限公司｜
｜ ｜ ｜ ｜部分财务资助款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜衍生金融负债 ｜ 455.30｜ -｜原因是根据新金融工具准则｜
｜ ｜ ｜ ｜，核算期货公允价值变动部｜
｜ ｜ ｜ ｜分所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜货币资金 ｜ 43757.80｜ -57.42｜受现金流量项目变化的综合｜
｜ ｜ ｜ ｜影响，详见现金流量表。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收股利 ｜ 40.80｜ -｜原因是公司本报告期末计提｜
｜ ｜ ｜ ｜被投资单位福建永福电力设｜
｜ ｜ ｜ ｜计股份有限公司宣告分派现｜
｜ ｜ ｜ ｜金红利所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他综合收益 ｜ 1561.91｜ -37.90｜主要原因是根据新金融工具｜
｜ ｜ ｜ ｜准则，核算期货公允价值变｜
｜ ｜ ｜ ｜动部分亏损4,552,975.00元｜
｜ ｜ ｜ ｜和被投资单位福建永福电力｜
｜ ｜ ｜ ｜设计股份有限公司股价下跌｜
｜ ｜ ｜ ｜，减少税后其他综合收益5,｜
｜ ｜ ｜ ｜097,960.00元所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付职工薪酬 ｜ 963.22｜ -76.20｜主要是公司报告期发放2018｜
｜ ｜ ｜ ｜年度计提的年终奖金所致。｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产处置收益 ｜ 4.95｜ -79.72｜主要是由于公司本报告期处｜
｜ ｜ ｜ ｜置资产较少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜减：营业外支出 ｜ 23.05｜ -74.56｜主要是由于公司本期发生的｜
｜ ｜ ｜ ｜非经常性损失比上期减少所｜
｜ ｜ ｜ ｜致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ 2696.64｜ 171.20｜主要原因是上期平仓亏损66｜
｜ ｜ ｜ ｜,745,100.00元，本年执行 ｜
｜ ｜ ｜ ｜新金融工具准则，期货平仓｜
｜ ｜ ｜ ｜盈亏不在此科目核算影响所｜
｜ ｜ ｜ ｜致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：对联营企业｜ 2654.17｜ 503.26｜主要原因是对联营企业青岛｜
｜和合营企业的投资｜ ｜ ｜青银金融租赁有限公司确认｜
｜收益 ｜ ｜ ｜的投资收益比上年同期增加｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ -516.60｜ -142.80｜主要原因是公司本报告期资｜
｜ ｜ ｜ ｜金充足，短期借款利息较少｜
｜ ｜ ｜ ｜及银行存款利息收入增加共｜
｜ ｜ ｜ ｜同影响所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜归属于上市公司股｜ 36327.70｜ 154.33｜主要原因是公司本期产品结｜
｜东的净利润（元）｜ ｜ ｜构较好，毛利总额有所增加｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜利息收入 ｜ 968.49｜ 128.64｜原因是公司本报告期资金比｜
｜ ｜ ｜ ｜上期充裕，导致银行存款利｜
｜ ｜ ｜ ｜息增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中:利息费用 ｜ 151.95｜ -91.47｜原因是公司本报告期短期借｜
｜ ｜ ｜ ｜款比上年同期减少，导致借｜
｜ ｜ ｜ ｜款利息减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜公允价值变动收益｜ 2301.42｜ 282.85｜主要是根据新金融工具准则｜
｜ ｜ ｜ ｜，以公允价值计量的期货持｜
｜ ｜ ｜ ｜仓盈亏其变动计入其他综合｜
｜ ｜ ｜ ｜收益核算，上年浮动盈亏转｜
｜ ｜ ｜ ｜回所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产减值损失 ｜ 9.49｜ 101.36｜主要原因是公司本报告期执｜
｜ ｜ ｜ ｜行新金融工具准则，应收账｜
｜ ｜ ｜ ｜款和其他应收款预期信用损｜
｜ ｜ ｜ ｜失通过信用减值损失科目核｜
｜ ｜ ｜ ｜算，同时不追溯调整上期数｜
｜ ｜ ｜ ｜据所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他收益 ｜ 2367.33｜ 350.46｜主要原因是公司本报告期收｜
｜ ｜ ｜ ｜到的政府补贴比上年同期增｜
｜ ｜ ｜ ｜加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜信用减值损失 ｜ -732.72｜ -｜主要原因是公司本报告期执｜
｜ ｜ ｜ ｜行新金融工具准则，应收账｜
｜ ｜ ｜ ｜款和其他应收款属于金融资｜
｜ ｜ ｜ ｜产，其预期信用损失通过信｜
｜ ｜ ｜ ｜用减值损失科目核算，同时｜
｜ ｜ ｜ ｜不追溯调整上期数据所致。｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
暂无数据
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 117979.10｜ 21.19｜ 4020.07｜ 18.16｜
｜ 二季度 ｜ 132069.65｜ 23.72｜ 3803.75｜ 17.18｜
｜ 三季度 ｜ 126128.76｜ 22.65｜ 6459.73｜ 29.18｜
｜ 四季度 ｜ 180640.87｜ 32.44｜ 7853.79｜ 35.48｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 76142.06｜ 16.05｜ 7341.54｜ 29.35｜
｜ 二季度 ｜ 138675.52｜ 29.23｜ 8377.74｜ 33.49｜
｜ 三季度 ｜ 120356.40｜ 25.36｜ 6741.92｜ 26.95｜
｜ 四季度 ｜ 139325.01｜ 29.36｜ 2552.58｜ 10.20｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36327.70｜ 22137.34｜ 25013.78｜ 41677.43｜
｜净利润增长率(%) ｜ 154.3325｜ -11.4994｜ -39.9824｜ 19.2702｜
｜营业总收入(万元) ｜ 444792.29｜ 556818.38｜ 474498.99｜ 413814.45｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 18.2400｜ 17.3487｜ 14.6647｜ -0.7210｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 4.7400｜ 6.1400｜ 9.7400｜
｜资产负债比率(%) ｜ 14.0459｜ 29.2313｜ 25.5354｜ 31.0281｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ -34.0357｜ 240.7623｜ -123.2965｜ 77.7373｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0700｜ 0.0800｜ 0.1300｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0900｜ 0.0300｜ 0.0700｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0700｜ 0.0800｜ 0.1300｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.0446｜ 0.0446｜ 0.0446｜ 0.0446｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.3328｜ 0.2596｜ 0.2373｜ 0.2070｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.4822｜ 1.4118｜ 1.3918｜ 1.3345｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.0372｜ 0.1602｜ -0.0927｜ 0.0974｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -7.9(L)｜ 272.8(P)｜ -195.1919｜ 1152.3102｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36327.70｜ 19617.92｜ 5844.65｜ 22137.34｜
｜净利润增长率(%) ｜ 154.3325｜ 150.7462｜ 45.3868｜ -11.4994｜
｜营业总收入(万元) ｜ 444792.29｜ 261475.85｜ 104120.65｜ 556818.38｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 18.2400｜ 4.5700｜ -11.7465｜ 17.3487｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 4.0900｜ 1.2400｜ 4.7400｜
｜资产负债比率(%) ｜ 14.0459｜ 15.8614｜ 15.9262｜ 29.2313｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ -34.0357｜ -101.8999｜ 36.8913｜ 240.7623｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0600｜ 0.0200｜ 0.0700｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0600｜ -｜ 0.0900｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0600｜ 0.0200｜ 0.0700｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.0446｜ 0.0446｜ 0.0446｜ 0.0446｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.3328｜ 0.2826｜ 0.2772｜ 0.2596｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.4822｜ 1.4260｜ 1.4331｜ 1.4118｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.0372｜ -0.0601｜ 0.0065｜ 0.1602｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -7.9(L)｜ 48.6(L)｜ 120.9(P)｜ 272.8(P)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 6.3944｜ 2.9399｜ 3.2301｜ 2.3326｜
｜速动比率 ｜ 4.6515｜ 2.4111｜ 2.4552｜ 1.8979｜
｜资产负债比率(%) ｜ 14.0459｜ 29.2313｜ 25.5354｜ 31.0281｜
｜产权比率(%) ｜ 16.3411｜ 41.3054｜ 34.2920｜ 44.9866｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 6.3944｜ 5.5396｜ 5.5634｜ 2.9399｜
｜速动比率 ｜ 4.6515｜ 3.9347｜ 4.1582｜ 2.4111｜
｜资产负债比率(%) ｜ 14.0459｜ 15.8614｜ 15.9262｜ 29.2313｜
｜产权比率(%) ｜ 16.3411｜ 18.8515｜ 18.9431｜ 41.3054｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 3.2703｜ 4.2849｜ 4.0436｜ 4.1032｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.9020｜ 1.0922｜ 1.0258｜ 0.9206｜
｜固定资产周转率 ｜ 10.8418｜ 13.2876｜ 10.9940｜ 9.3031｜
｜总资产周转率 ｜ 0.7176｜ 0.8654｜ 0.7495｜ 0.6537｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -7.9(L)｜ 272.8(P)｜ -195.1946｜ 1151.7995｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 3.2703｜ 1.8855｜ 0.8240｜ 4.2849｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.9020｜ 0.5348｜ 0.2122｜ 1.0922｜
｜固定资产周转率 ｜ 10.8418｜ 6.3705｜ 2.5178｜ 13.2876｜
｜总资产周转率 ｜ 0.7176｜ 0.4252｜ 0.1690｜ 0.8654｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -7.9(L)｜ 48.6(L)｜ 120.9(P)｜ 272.8(P)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 9.5704｜ 4.7769｜ 6.0379｜ 11.3296｜
｜营业净利率 ｜ 8.1636｜ 3.9702｜ 5.2840｜ 10.0715｜
｜营业毛利率 ｜ 19.5671｜ 18.3422｜ 15.5902｜ 17.8522｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.9167｜ 5.3571｜ 6.5786｜ 13.1348｜
｜总资产报酬率 ｜ 7.4190｜ 4.0087｜ 4.6254｜ 7.7994｜
｜加权净资产收益率 ｜ 7.5100｜ 4.7400｜ 6.1400｜ 9.7400｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 9.5704｜ 8.7641｜ 6.3700｜ 4.7769｜
｜营业净利率 ｜ 8.1636｜ 7.4864｜ 5.5709｜ 3.9702｜
｜营业毛利率 ｜ 19.5671｜ 19.2355｜ 17.4551｜ 18.3422｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.9167｜ 9.9125｜ 7.0004｜ 5.3571｜
｜总资产报酬率 ｜ 7.4190｜ 4.0675｜ 1.1776｜ 4.0087｜
｜加权净资产收益率 ｜ 7.5100｜ 4.0900｜ 1.2400｜ 4.7400｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 18.2400｜ 17.3487｜ 14.6647｜ -0.7210｜
｜总资产增长率 ｜ -17.5874｜ 6.7265｜ -3.2979｜ 3.4150｜
｜营业利润增长率 ｜ 152.6629｜ -7.1603｜ -38.8911｜ 15.4905｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 154.3325｜ -11.4994｜ -39.9824｜ 19.2702｜
｜净资产增长率 ｜ 6.6720｜ 1.4374｜ 4.2925｜ 7.2027｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 18.2400｜ 4.5700｜ -11.7465｜ 17.3487｜
｜总资产增长率 ｜ -17.5874｜ -17.3549｜ -8.7516｜ 6.7265｜
｜营业利润增长率 ｜ 152.6629｜ 146.7910｜ 44.6336｜ -7.1603｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 154.3325｜ 150.7462｜ 45.3868｜ -11.4994｜
｜净资产增长率 ｜ 6.6720｜ 4.1800｜ 2.5309｜ 1.4374｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 575346.19｜ 664339.25｜ 622469.14｜ 643697.37｜
｜货币资金 ｜ 43757.80｜ 102777.86｜ 50172.61｜ 64159.48｜
｜应收票据及应收｜ 258751.06｜ 239756.67｜ 234897.54｜ 216515.62｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 13125.48｜ 4161.47｜ 5834.60｜ 8310.73｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 7155.48｜ 8386.83｜ 10972.78｜ 8626.56｜
｜存货 ｜ 121693.36｜ 97096.41｜ 115128.81｜ 82974.11｜
｜流动资产总额 ｜ 446478.09｜ 539774.23｜ 479868.35｜ 445270.33｜
｜固定资产 ｜ 40283.85｜ 41767.60｜ 42042.61｜ 44277.03｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 80812.34｜ 194194.98｜ 158950.10｜ 199727.21｜
｜应付票据及应付｜ 26983.39｜ 111373.55｜ 84129.57｜ 83186.81｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 31531.10｜ 24966.72｜ 27334.20｜ 30428.92｜
｜流动负债 ｜ 69822.95｜ 183597.01｜ 148557.23｜ 190887.01｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 10989.39｜ 10597.98｜ 10392.86｜ 8840.20｜
｜未分配利润 ｜ 110730.40｜ 86379.17｜ 78939.83｜ 68865.71｜
｜盈余公积金 ｜ 33274.54｜ 33274.54｜ 30553.00｜ 27589.80｜
｜母公司股东权益｜ 493081.50｜ 469683.37｜ 463027.66｜ 443970.16｜
｜少数股东权益 ｜ 1452.35｜ 460.89｜ 491.38｜ -｜
｜股东权益合计 ｜ 494533.85｜ 470144.27｜ 463519.05｜ 443970.16｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ 3789.97｜ 3739.01｜
｜在建工程(净额)｜ 3857.03｜ 4533.28｜ 3856.06｜ 3550.79｜
｜可出售金融资产｜ -｜ 6464.96｜ 15502.08｜ 8400.00｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 575346.19｜ 565545.78｜ 567552.68｜ 664339.25｜
｜货币资金 ｜ 43757.80｜ 42599.72｜ 88529.41｜ 102777.86｜
｜应收票据及应收｜ 258751.06｜ 245906.07｜ 225436.05｜ 239756.67｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 13125.48｜ 10712.46｜ 4044.08｜ 4161.47｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 7155.48｜ 7898.22｜ 9632.80｜ 8386.83｜
｜存货 ｜ 121693.36｜ 126908.00｜ 111502.72｜ 97096.41｜
｜流动资产总额 ｜ 446478.09｜ 438042.72｜ 441443.30｜ 539774.23｜
｜固定资产 ｜ 40283.85｜ 40321.83｜ 40939.73｜ 41767.60｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 80812.34｜ 89703.61｜ 90389.65｜ 194194.98｜
｜应付票据及应付｜ 26983.39｜ 28442.82｜ 25369.94｜ 111373.55｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 31531.10｜ 34570.26｜ 30568.66｜ 24966.72｜
｜流动负债 ｜ 69822.95｜ 79074.26｜ 79346.39｜ 183597.01｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 10989.39｜ 10629.35｜ 11043.26｜ 10597.98｜
｜未分配利润 ｜ 110730.40｜ 94020.62｜ 92223.81｜ 86379.17｜
｜盈余公积金 ｜ 33274.54｜ 33274.54｜ 33274.54｜ 33274.54｜
｜母公司股东权益｜ 493081.50｜ 474415.95｜ 476746.34｜ 469683.37｜
｜少数股东权益 ｜ 1452.35｜ 1426.22｜ 416.69｜ 460.89｜
｜股东权益合计 ｜ 494533.85｜ 475842.17｜ 477163.03｜ 470144.27｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜在建工程(净额)｜ 3857.03｜ 3859.64｜ 3721.29｜ 4533.28｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ 6464.96｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 444792.29｜ 556818.38｜ 474498.99｜ 413814.45｜
｜营业成本 ｜ 357759.36｜ 454685.60｜ 400523.88｜ 339939.62｜
｜营业费用 ｜ 21634.45｜ 25000.56｜ 21634.43｜ 16605.82｜
｜管理费用 ｜ 10451.95｜ 12730.63｜ 12704.08｜ 23051.30｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -516.60｜ 1316.43｜ 1051.95｜ -820.72｜
｜投资收益 ｜ 2696.64｜ -3804.82｜ 18647.56｜ 16914.52｜
｜营业利润 ｜ 42568.37｜ 26598.48｜ 28649.89｜ 46883.37｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 116.31｜ 32.96｜ 141.55｜ 3321.41｜
｜利润总额 ｜ 42684.68｜ 26631.44｜ 28791.44｜ 50204.78｜
｜净利润 ｜ 36327.70｜ 22137.34｜ 25013.78｜ 41677.43｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 444792.29｜ 261475.85｜ 104120.65｜ 556818.38｜
｜营业成本 ｜ 357759.36｜ 211179.57｜ 85946.27｜ 454685.60｜
｜营业费用 ｜ 21634.45｜ 12793.82｜ 5426.40｜ 25000.56｜
｜管理费用 ｜ 10451.95｜ 7429.07｜ 3424.05｜ 12730.63｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -516.60｜ -411.86｜ -13.23｜ 1316.43｜
｜投资收益 ｜ 2696.64｜ 1946.63｜ 1257.80｜ -3804.82｜
｜营业利润 ｜ 42568.37｜ 22916.07｜ 6632.52｜ 26598.48｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 116.31｜ 87.56｜ 51.10｜ 32.96｜
｜利润总额 ｜ 42684.68｜ 23003.63｜ 6683.62｜ 26631.44｜
｜净利润 ｜ 36327.70｜ 19617.92｜ 5844.65｜ 22137.34｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 448446.83｜ 636016.42｜ 465332.54｜ 430524.80｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 454902.35｜ 640493.09｜ 471311.83｜ 444319.34｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 467266.74｜ 587194.73｜ 502152.95｜ 411920.43｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -12364.39｜ 53298.36｜ -30841.12｜ 32398.91｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 18.10｜ 63413.31｜ 82461.28｜ 91428.16｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 3808.64｜ 54780.70｜ 15031.26｜ 115297.16｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -3790.55｜ 8632.60｜ 67430.02｜ -23869.00｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 13030.07｜ 137998.29｜ 132081.26｜ 6500.00｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 55954.53｜ 148367.02｜ 181958.23｜ 50935.12｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -42924.46｜ -10368.73｜ -49876.97｜ -44435.12｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 59.33｜ 281.16｜ -495.85｜ 192.25｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -59020.07｜ 51843.40｜ -13783.93｜ -35712.96｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 448446.83｜ 273050.90｜ 126398.97｜ 636016.42｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 454902.35｜ 276621.60｜ 127332.37｜ 640493.09｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 467266.74｜ 296612.23｜ 125176.21｜ 587194.73｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -12364.39｜ -19990.64｜ 2156.17｜ 53298.36｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 18.10｜ 16.40｜ 16.20｜ 63413.31｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 3808.64｜ 2935.24｜ 331.80｜ 54780.70｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -3790.55｜ -2918.85｜ -315.60｜ 8632.60｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 13030.07｜ 13020.07｜ 13010.07｜ 137998.29｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 55954.53｜ 50343.69｜ 29052.66｜ 148367.02｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -42924.46｜ -37323.62｜ -16042.59｜ -10368.73｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 59.33｜ 54.96｜ -46.43｜ 281.16｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -59020.07｜ -60178.14｜ -14248.45｜ 51843.40｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：应付利息 ｜ -｜ -｜原因是本报告期末偿还银行｜
｜ ｜ ｜ ｜借款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜以公允价值计量且｜ -｜ -｜原因是根据新金融工具准则｜
｜其变动计入当期损｜ ｜ ｜，调整至衍生金融资产科目｜
｜益的金融资产 ｜ ｜ ｜核算所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他非流动资产 ｜ 34.27｜ -51.80｜原因是上年固定资产预付款｜
｜ ｜ ｜ ｜本期转资所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付票据 ｜ 145.00｜ -｜原因是本期新增应付银行承｜
｜ ｜ ｜ ｜兑145万元所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预付款项 ｜ 13125.48｜ 215.40｜主要是公司本报告期末预付｜
｜ ｜ ｜ ｜购铜、铝材料款较多所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他权益工具投资｜ 5865.20｜ -｜原因是根据新金融工具准则｜
｜ ｜ ｜ ｜，核算以公允价值计量其变｜
｜ ｜ ｜ ｜动计入其他综合收益的股权｜
｜ ｜ ｜ ｜投资所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜可供出售金融资产｜ -｜ -｜原因是根据新金融工具准则｜
｜ ｜ ｜ ｜，将其调至其他权益工具投｜
｜ ｜ ｜ ｜资核算所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜少数股东权益 ｜ 1452.35｜ 215.12｜原因是报告期内新增青岛中｜
｜ ｜ ｜ ｜科汉缆高分子公司少数股东｜
｜ ｜ ｜ ｜以专利权投入的投资1008万｜
｜ ｜ ｜ ｜元所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收票据 ｜ 20671.78｜ -39.66｜主要是公司将收到的银行承｜
｜ ｜ ｜ ｜兑汇票到期托收或贴现、背｜
｜ ｜ ｜ ｜书转让所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付账款 ｜ 26838.39｜ -75.90｜主要原因是根据新金融工具｜
｜ ｜ ｜ ｜准则，期货业务不再核算建｜
｜ ｜ ｜ ｜仓成本所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜短期借款 ｜ 10.00｜ -99.92｜主要是公司在报告期内偿还｜
｜ ｜ ｜ ｜银行贷款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应付款 ｜ 2442.76｜ -88.12｜主要原因是本报告期内偿还｜
｜ ｜ ｜ ｜青岛汉河集团股份有限公司｜
｜ ｜ ｜ ｜部分财务资助款所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜衍生金融负债 ｜ 455.30｜ -｜原因是根据新金融工具准则｜
｜ ｜ ｜ ｜，核算期货公允价值变动部｜
｜ ｜ ｜ ｜分所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜货币资金 ｜ 43757.80｜ -57.42｜受现金流量项目变化的综合｜
｜ ｜ ｜ ｜影响，详见现金流量表。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收股利 ｜ 40.80｜ -｜原因是公司本报告期末计提｜
｜ ｜ ｜ ｜被投资单位福建永福电力设｜
｜ ｜ ｜ ｜计股份有限公司宣告分派现｜
｜ ｜ ｜ ｜金红利所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他综合收益 ｜ 1561.91｜ -37.90｜主要原因是根据新金融工具｜
｜ ｜ ｜ ｜准则，核算期货公允价值变｜
｜ ｜ ｜ ｜动部分亏损4,552,975.00元｜
｜ ｜ ｜ ｜和被投资单位福建永福电力｜
｜ ｜ ｜ ｜设计股份有限公司股价下跌｜
｜ ｜ ｜ ｜，减少税后其他综合收益5,｜
｜ ｜ ｜ ｜097,960.00元所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付职工薪酬 ｜ 963.22｜ -76.20｜主要是公司报告期发放2018｜
｜ ｜ ｜ ｜年度计提的年终奖金所致。｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产处置收益 ｜ 4.95｜ -79.72｜主要是由于公司本报告期处｜
｜ ｜ ｜ ｜置资产较少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜减：营业外支出 ｜ 23.05｜ -74.56｜主要是由于公司本期发生的｜
｜ ｜ ｜ ｜非经常性损失比上期减少所｜
｜ ｜ ｜ ｜致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ 2696.64｜ 171.20｜主要原因是上期平仓亏损66｜
｜ ｜ ｜ ｜,745,100.00元，本年执行 ｜
｜ ｜ ｜ ｜新金融工具准则，期货平仓｜
｜ ｜ ｜ ｜盈亏不在此科目核算影响所｜
｜ ｜ ｜ ｜致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：对联营企业｜ 2654.17｜ 503.26｜主要原因是对联营企业青岛｜
｜和合营企业的投资｜ ｜ ｜青银金融租赁有限公司确认｜
｜收益 ｜ ｜ ｜的投资收益比上年同期增加｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ -516.60｜ -142.80｜主要原因是公司本报告期资｜
｜ ｜ ｜ ｜金充足，短期借款利息较少｜
｜ ｜ ｜ ｜及银行存款利息收入增加共｜
｜ ｜ ｜ ｜同影响所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜归属于上市公司股｜ 36327.70｜ 154.33｜主要原因是公司本期产品结｜
｜东的净利润（元）｜ ｜ ｜构较好，毛利总额有所增加｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜利息收入 ｜ 968.49｜ 128.64｜原因是公司本报告期资金比｜
｜ ｜ ｜ ｜上期充裕，导致银行存款利｜
｜ ｜ ｜ ｜息增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中:利息费用 ｜ 151.95｜ -91.47｜原因是公司本报告期短期借｜
｜ ｜ ｜ ｜款比上年同期减少，导致借｜
｜ ｜ ｜ ｜款利息减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜公允价值变动收益｜ 2301.42｜ 282.85｜主要是根据新金融工具准则｜
｜ ｜ ｜ ｜，以公允价值计量的期货持｜
｜ ｜ ｜ ｜仓盈亏其变动计入其他综合｜
｜ ｜ ｜ ｜收益核算，上年浮动盈亏转｜
｜ ｜ ｜ ｜回所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产减值损失 ｜ 9.49｜ 101.36｜主要原因是公司本报告期执｜
｜ ｜ ｜ ｜行新金融工具准则，应收账｜
｜ ｜ ｜ ｜款和其他应收款预期信用损｜
｜ ｜ ｜ ｜失通过信用减值损失科目核｜
｜ ｜ ｜ ｜算，同时不追溯调整上期数｜
｜ ｜ ｜ ｜据所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他收益 ｜ 2367.33｜ 350.46｜主要原因是公司本报告期收｜
｜ ｜ ｜ ｜到的政府补贴比上年同期增｜
｜ ｜ ｜ ｜加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜信用减值损失 ｜ -732.72｜ -｜主要原因是公司本报告期执｜
｜ ｜ ｜ ｜行新金融工具准则，应收账｜
｜ ｜ ｜ ｜款和其他应收款属于金融资｜
｜ ｜ ｜ ｜产，其预期信用损失通过信｜
｜ ｜ ｜ ｜用减值损失科目核算，同时｜
｜ ｜ ｜ ｜不追溯调整上期数据所致。｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
暂无数据
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 117979.10｜ 21.19｜ 4020.07｜ 18.16｜
｜ 二季度 ｜ 132069.65｜ 23.72｜ 3803.75｜ 17.18｜
｜ 三季度 ｜ 126128.76｜ 22.65｜ 6459.73｜ 29.18｜
｜ 四季度 ｜ 180640.87｜ 32.44｜ 7853.79｜ 35.48｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 76142.06｜ 16.05｜ 7341.54｜ 29.35｜
｜ 二季度 ｜ 138675.52｜ 29.23｜ 8377.74｜ 33.49｜
｜ 三季度 ｜ 120356.40｜ 25.36｜ 6741.92｜ 26.95｜
｜ 四季度 ｜ 139325.01｜ 29.36｜ 2552.58｜ 10.20｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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